Swan Energy Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
59.26 | 70.97 | -16.5% | -134.33 | -144.12% |
| P/S |
|
3.56 | 3.72 | -4.39% |
|
|
| P/BV |
|
2.22 | 6 | -62.9% |
|
|
| P/FCF |
|
-16.99 | -15.8 | 7.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.16 | 9.51 | 122.48% |
|
|
| Ev/S |
|
4.01 | 4.1 | -2.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-47.69 | -23.7 | 101.2% |
|
|
| E/P |
|
0.042 | 0.0631 | -33.39% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.95 | 17.89 | 5.89% | 24.72 | -23.36% |
| ROE |
|
7.03 | 19.41 | -63.75% |
|
|
| ROA |
|
2.69 | 7.78 | -65.41% |
|
|
| ROIC |
|
-0.8218 | 13.5 | -106.09% |
|
|
| ROS |
|
6 | 8.04 | -25.4% |
|
|
| ROCE |
|
10.41 | 16.68 | -37.6% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.7 | -4.25 | -187.18% | 25.15 | -85.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.38 | -4.48 | -153.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2893 | 0.2434 | 18.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4973 | 2.96 | -83.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.69 | 6.9 | 69.38% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0.1/10
|
0.0352 | 0.769 | -95.42% | 0.0698 | -49.58% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.07 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7877 | 26.95% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
0 | -8.42 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.0698 | 1.71 | -95.92% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
50.98 | 20.22 | 152.1% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.7338 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
1542.05 | 39.38 | 3815.82% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
1602.37 | 96.43 | 1561.69% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-5252.37 | 574.91 | -1013.6% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
7.31 | 427.26 | -98.29% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-5773.23 | 40.74 | -14270.91% |
IP Score
4.26/10
