NTPC Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.13 | 43.64 | -65.33% | 9.87 | +53.29% |
| P/S |
|
1.76 | 5.77 | -69.44% |
|
|
| P/BV |
|
1.91 | 4.25 | -55.17% |
|
|
| P/FCF |
|
20.97 | 20.16 | 4.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.92 | 17.4 | -43.02% |
|
|
| Ev/S |
|
3.09 | 7.19 | -57.05% |
|
|
| Ev/FCF |
|
55.29 | -5.94 | -1030.11% |
|
|
| E/P |
|
0.0996 | 0.4624 | -78.46% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.14 | 47.95 | -35.06% | 31.44 | -0.9491% |
| ROE |
|
13.53 | -374.34 | -103.61% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | 8.04 | -44.09% |
|
|
| ROIC |
|
6.6 | 10.58 | -37.63% |
|
|
| ROS |
|
11.66 | 22 | -46.99% |
|
|
| ROCE |
|
10.31 | 17.14 | -39.82% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.27 | 3.46 | 23.37% | 4.67 | -8.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.25 | 3.21 | 32.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4938 | 0.3187 | 54.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7228 | 49.88 | -98.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.39 | 8.62 | 32.17% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
6.43/10
|
2.57 | 1.39 | 84.62% | 4.77 | -46.17% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
1 | 1.29 | -22.22% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6923 | 23.8% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
6.99 | 1.01 | 588.74% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
4.77 | 2.23 | 114.35% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
41.11 | 23.46 | 75.25% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
1.18 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
62.17 | 77.59 | -19.87% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
63.13 | 79.24 | -20.33% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
79.41 | 169.57 | -53.17% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
56.92 | 144.63 | -60.64% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
74.5 | 700.77 | -89.37% |
IP Score
6.13/10
