Unternehmensanalyse NTPC Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.57 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.39 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.72 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 49.38 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 53.82 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-374.34%).
Nachteile
- Der Preis (423.95 ₹) ist höher als die faire Bewertung (277.03 ₹)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NTPC Limited | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | -2.8% | -0.4% |
| 90 Tage | -23.4% | -27.5% | -4.5% |
| 1 Jahr | 8% | -5.7% | 8.5% |
NTPC vs Sektor: NTPC Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 13.75 % übertroffen.
NTPC vs Markt: NTPC Limited hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.4757 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: NTPC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „National Stock Exchange Of India“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NTPC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1546 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (423.95 ₹) ist höher als der faire Preis (277.03 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (423.95 ₹) ist 34.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (46.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (65.67).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.91) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.56).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.76) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.76) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.87).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.88 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2.46 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (-374.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.49 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.04 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.6 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.58 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.6%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.54%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 53.82 % auf 49.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1139.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.57 % höher als der Branchendurchschnitt '1.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.65%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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