XP Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.69 | 25.96 | -31.87% | 13.15 | +34.5% |
| P/S |
|
4.58 | 4.82 | -5.03% |
|
|
| P/BV |
|
3.55 | 0.8945 | 296.38% |
|
|
| P/FCF |
|
0.6316 | 32.74 | -98.07% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.03 | 17.63 | 47.63% |
|
|
| Ev/S |
|
8.42 | 4.84 | 73.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.89 | 50.19 | -88.27% |
|
|
| E/P |
|
0.2865 | 0.1255 | 128.3% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.35 | 22.3 | 45.05% | 4.54 | +612.6% |
| ROE |
|
20.05 | 6.09 | 229.3% |
|
|
| ROA |
|
1.57 | 5.76 | -72.83% |
|
|
| ROIC |
|
7.89 | 5.05 | 56.36% |
|
|
| ROS |
|
25.89 | 22.96 | 12.76% |
|
|
| ROCE |
|
25.04 | -8.3 | -401.86% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
12.69 | -8.67 | -246.26% | 0.9356 | +1 256.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
11.88 | 19.41 | -38.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2482 | 0.2093 | 18.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.3 | 14.67 | -70.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.85 | 5.36 | 195.89% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 1.71 | -100% | 2.42 | -100% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
1 | 2.96 | -66.23% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.7821 | 6.56% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-50.77 | 1.43 | -3646.32% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
2.42 | 2 | 21.2% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
123.91 | 48.49 | 155.52% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.71 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
9/10
|
81.65 | 9056.96 | -99.1% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
4906.5 | 33.7 | 14459.35% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
258.01 | 27.15 | 850.31% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
480.8 | 51.36 | 836.14% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
662.12 | 246.95 | 168.12% |
IP Score
5.71/10
