Texas Capital Bancshares, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.46 | 38.87 | -57.66% | 18.15 | -9.31% |
| P/S |
|
2.89 | 4.98 | -41.86% |
|
|
| P/BV |
|
0.9729 | 0.6466 | 50.47% |
|
|
| P/FCF |
|
8 | 35.01 | -77.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.04 | 40.82 | -77.86% |
|
|
| Ev/S |
|
2.07 | 5.33 | -61.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.24 | 54 | -88.45% |
|
|
| E/P |
|
0.0661 | 0.1186 | -44.28% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.93 | 22.4 | 2.37% | 50.36 | -54.47% |
| ROE |
|
5.91 | 5.61 | 5.42% |
|
|
| ROA |
|
0.667 | 5.48 | -87.82% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
17.59 | 22.93 | -23.29% |
|
|
| ROCE |
|
7.34 | -11.58 | -163.37% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.57 | -7.15 | -233.72% | 8.03 | +19.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.58 | 18.18 | -119.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0832 | 0.2054 | -59.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
89.36 | 14.24 | 527.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.47 | 6.12 | 103.89% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 2.18 | -100% | 0 | 0% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 2.96 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6667 | 0.7821 | -14.75% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
0 | 0.4865 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0 | 2.03 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
6.94 | 49.37 | -85.95% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-2.18 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
1/10
|
2.43 | 194.33 | -98.75% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-65.41 | 195.1 | -133.53% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-41.42 | 82.23 | -150.37% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-239.1 | 62.71 | -481.28% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-39.2 | -56.69 | -30.85% |
IP Score
3.33/10
