Star Bulk Carriers Corp.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.14 | 30.43 | -60.1% | 9.71 | +25% |
| P/S |
|
2.22 | 4.64 | -52.15% |
|
|
| P/BV |
|
1.27 | 11.83 | -89.27% |
|
|
| P/FCF |
|
6.08 | 66.19 | -90.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.33 | 18.18 | -48.69% |
|
|
| Ev/S |
|
3.28 | 4.8 | -31.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10 | 226.99 | -95.59% |
|
|
| E/P |
|
0.0918 | 0.0433 | 112.22% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.15 | 19.14 | 83.64% | 40.46 | -13.13% |
| ROE |
|
10.45 | 29.95 | -65.1% |
|
|
| ROA |
|
5.73 | 10.2 | -43.84% |
|
|
| ROIC |
|
25 | 17.63 | 41.81% |
|
|
| ROS |
|
18.28 | 8.12 | 124.99% |
|
|
| ROCE |
|
11.76 | 40.54 | -71% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.68 | 1.29 | 186.16% | 2.78 | +32.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.01 | 0.5467 | 451.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4052 | 0.2295 | 76.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.44 | 1.53 | 59.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.07 | 2.59 | 172.89% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
9.94 | 0.8105 | 1126.38% | 12.04 | -17.42% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 7.43 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5952 | 56% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-266.34 | -21.04 | 1166.13% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
12.04 | 0.7944 | 1415.13% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
53.96 | 25.57 | 111.03% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
9.13 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
3/10
|
15.62 | -17.3 | -190.29% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
114.4 | 38.99 | 193.41% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-1184.73 | 137.15 | -963.82% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-222.66 | -26.99 | 724.97% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-1131.98 | 30.13 | -3856.99% |
IP Score
5.64/10
