PriceSmart, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.49 | 40.54 | -51.94% | 23.74 | -17.91% |
| P/S |
|
0.5507 | 3.79 | -85.49% |
|
|
| P/BV |
|
2.41 | 0.4319 | 457.92% |
|
|
| P/FCF |
|
61.98 | 14.73 | 320.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.53 | 17.87 | -46.66% |
|
|
| Ev/S |
|
0.576 | 4.11 | -86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
72.49 | 16.19 | 347.7% |
|
|
| E/P |
|
0.0574 | 0.0558 | 2.84% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.04 | -0.3227 | -1972.88% | 5.61 | +7.8% |
| ROE |
|
12.46 | -22.73 | -154.8% |
|
|
| ROA |
|
6.89 | 4.41 | 56.19% |
|
|
| ROIC |
|
8.9 | 9.46 | -5.96% |
|
|
| ROS |
|
2.83 | -10.95 | -125.85% |
|
|
| ROCE |
|
15.97 | 91.68 | -82.58% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8405 | 2.69 | -68.73% | 1.01 | -16.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4184 | 1.89 | -77.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1234 | 0.2947 | -58.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2872 | 3.41 | -91.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.8 | 3.98 | -54.83% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
3.18/10
|
1.27 | 0.3928 | 223.31% | 1.11 | +14.65% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 1.12 | 79.31% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4615 | 116.67% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
11.66 | 2.53 | 361.03% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.11 | 0.3841 | 188.42% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
27.36 | 12.88 | 112.52% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.8772 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
6/10
|
47.61 | -50.19 | -194.86% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
60.54 | -26.74 | -326.4% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
78.04 | 158.38 | -50.73% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-75.44 | 19.58 | -485.29% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
81.34 | -819.98 | -109.92% |
IP Score
6.1/10
