Unternehmensanalyse PriceSmart, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.4323 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.02 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.3183 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-21.9%).
Nachteile
- Der Preis (85.81 $) ist höher als die faire Bewertung (60.15 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.58 % auf 12.34 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| PriceSmart, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | -0.3% | -7% |
| 90 Tage | -9.3% | -2.5% | -14.4% |
| 1 Jahr | 3% | -0.3% | 2.4% |
PSMT vs Sektor: PriceSmart, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 3.34 % übertroffen.
PSMT vs Markt: PriceSmart, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.5722 % übertroffen.
Stabiler Preis: PSMT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PSMT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0581 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (85.81 $) ist höher als der faire Preis (60.15 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (85.81 $) ist 29.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.41) ist höher als das des gesamten Sektors (0.2252).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5507) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5507) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.53) ist höher als das der gesamten Branche (2.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.61 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (136.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (-21.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.89 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.89 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.9 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.9%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.58 % auf 12.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 179.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.52 % höher als der Branchendurchschnitt '0.4323 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (47.64%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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