Pegasystems Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
62.28 | 76 | -18.06% | -68.89 | -190.39% |
| P/S |
|
2.95 | 8.41 | -64.94% |
|
|
| P/BV |
|
11.93 | 9.33 | 27.97% |
|
|
| P/FCF |
|
19.1 | 30.88 | -38.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
37.66 | 94.01 | -59.94% |
|
|
| Ev/S |
|
3.19 | 8.04 | -60.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.76 | 41.52 | -45.19% |
|
|
| E/P |
|
0.0177 | 0.0045 | 291.52% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.48 | 23.29 | -63.6% | -1.65 | -612.3% |
| ROE |
|
19.16 | 16.87 | 13.61% |
|
|
| ROA |
|
4.49 | 9.18 | -51.09% |
|
|
| ROIC |
|
-4.76 | 13.74 | -134.64% |
|
|
| ROS |
|
4.73 | 13.31 | -64.46% |
|
|
| ROCE |
|
29.02 | 10.01 | 189.98% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.24 | 8.58 | -50.66% | 0.0647 | +6 444.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.89 | 11.26 | -74.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3405 | 0.2332 | 45.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6076 | 4.96 | -87.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.59 | 2.61 | 190.91% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0.2/10
|
0.0822 | 0.6739 | -87.8% | 0.1475 | -44.28% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5136 | 80.78% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-5 | -123.21 | -95.94% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.1475 | 0.7437 | -80.16% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
39.5 | 38.41 | 2.85% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.5917 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
7/10
|
57.26 | 21.68 | 164.11% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-206.71 | 103.18 | -300.34% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-175.34 | 143.16 | -222.48% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-479.25 | 119.01 | -502.7% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-170.05 | -85.61 | 98.63% |
IP Score
3.5/10
