Unternehmensanalyse Pegasystems Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (117.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.16%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Nachteile
- Der Preis (91.36 $) ist höher als die faire Bewertung (11.25 $)
- Die Dividenden (0.1733%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.666%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.34 % auf 34.05 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pegasystems Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.7% | 1.8% | 0.4% |
| 90 Tage | 34.6% | -1.4% | 5.7% |
| 1 Jahr | 117.3% | -0.5% | 27.7% |
PEGA vs Sektor: Pegasystems Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 117.84 % übertroffen.
PEGA vs Markt: Pegasystems Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 89.62 % übertroffen.
Stabiler Preis: PEGA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PEGA mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.26 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (91.36 $) ist höher als der faire Preis (11.25 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (91.36 $) ist 87.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (62.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (62.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.93) ist höher als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.93) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.95) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (37.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -42.23 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-42.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.16%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.49 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.76%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.34 % auf 34.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 758.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1733 % unter dem Branchendurchschnitt '0.666 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1733 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1733 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.69%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 19.65 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | KENNETH STILLWELL JR. Officer |
Kaufen | 94.67 | 586 954 | 6 200 |
| 09.12.2024 | KOUNINIS EFSTATHIOS A VP of Finance & CAO |
Kaufen | 94 | 15 604 | 166 |
| 09.12.2024 | STILLWELL KENNETH COO, CFO |
Kaufen | 94 | 245 434 | 2 611 |
| 09.12.2024 | Trefler Leon Chief of Clients and Markets |
Kaufen | 94 | 124 926 | 1 329 |
| 11.11.2024 | WEBER LARRY Director |
Verkauf | 87.83 | 166 877 | 1 900 |
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