Unternehmensanalyse Pegasystems Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.16%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.87%).
Nachteile
- Der Preis (75.77 $) ist höher als die faire Bewertung (11.25 $)
- Die Dividenden (0.0822%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6739%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.34 % auf 34.05 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pegasystems Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.5% | -6.3% | -2% |
| 90 Tage | -22.1% | -14.8% | -12.1% |
| 1 Jahr | 15.2% | -7.7% | 6.4% |
PEGA vs Sektor: Pegasystems Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 22.88 % übertroffen.
PEGA vs Markt: Pegasystems Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.81 % übertroffen.
Stabiler Preis: PEGA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PEGA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2919 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (75.77 $) ist höher als der faire Preis (11.25 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (75.77 $) ist 85.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (62.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (62.28) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.93) ist höher als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.93) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.95) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.41).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.01).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (37.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -42.23 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-42.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.16%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.49 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.49 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.74 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.76%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.34 % auf 34.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 758.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0822 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6739 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0822 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0822 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.69%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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