Lam Research Corporation
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.33 | 76.43 | -53.78% | 22.48 | +57.16% |
| P/S |
|
9.07 | 8.31 | 9.18% |
|
|
| P/BV |
|
15.83 | 9.3 | 70.25% |
|
|
| P/FCF |
|
20.33 | 33.08 | -38.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
27.39 | 121.84 | -77.52% |
|
|
| Ev/S |
|
9.01 | 8.05 | 11.9% |
|
|
| Ev/FCF |
|
31.57 | 43.49 | -27.41% |
|
|
| E/P |
|
0.0442 | 0.0039 | 1030.82% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.91 | 23.09 | 42.52% | 32.09 | +2.54% |
| ROE |
|
45.71 | 16.8 | 172.09% |
|
|
| ROA |
|
20.4 | 9.13 | 123.56% |
|
|
| ROIC |
|
41.82 | 13.26 | 215.36% |
|
|
| ROS |
|
25.68 | 13.04 | 96.87% |
|
|
| ROCE |
|
31.55 | 18.05 | 74.84% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.02 | 9.17 | -88.92% | 0.9682 | +4.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1762 | 6.84 | -102.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2659 | 0.233 | 14.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.37 | 5.19 | -54.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.3 | 2.66 | -51.04% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
2.35/10
|
0.9432 | 0.666 | 41.63% | 1.09 | -13.8% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
1 | 3.11 | -67.84% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.5049 | 83.9% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-53.52 | -124.59 | -57.05% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.09 | 0.7386 | 48.15% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
21.87 | 36.5 | -40.08% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.2772 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
6/10
|
48.46 | 44.58 | 8.7% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
66.84 | -109.1 | -161.26% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
70.12 | 71.98 | -2.58% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
121.65 | 71.83 | 69.36% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-80.8 | -6.45 | 1152.71% |
IP Score
6.32/10
