Unternehmensanalyse Lam Research Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.9837 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6739 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 26.59 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.42 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=45.71%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.87%).
Nachteile
- Der Preis (77.67 $) ist höher als die faire Bewertung (24.07 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.57 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-14.84 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lam Research Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -6.8% | -2% |
| 90 Tage | 5.2% | -21.4% | -12.1% |
| 1 Jahr | -19.6% | -14.8% | 6.4% |
LRCX vs Sektor: Lam Research Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Technology“ um -4.73 %.
LRCX vs Markt: Lam Research Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -25.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LRCX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LRCX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3763 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (77.67 $) ist höher als der faire Preis (24.07 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (77.67 $) ist 69 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.83) ist höher als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.83) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.07) ist höher als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.07) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (27.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.01).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (27.39) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (45.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (45.71%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.4 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.4 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (41.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.74%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (41.82%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.42 % auf 26.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 130.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.9837 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6739 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9837 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9837 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.62%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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