Karat Packaging Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.17 | 30.58 | -50.39% | 16.29 | -6.88% |
| P/S |
|
1.21 | 4.66 | -73.91% |
|
|
| P/BV |
|
3.03 | 11.8 | -74.34% |
|
|
| P/FCF |
|
10.84 | 66.19 | -83.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.96 | 18.51 | -51.62% |
|
|
| Ev/S |
|
1.33 | 4.85 | -72.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.27 | 227.27 | -94.6% |
|
|
| E/P |
|
0.068 | 0.0433 | 57.2% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.88 | 18.99 | -21.64% | 9.86 | +50.83% |
| ROE |
|
21.07 | 30.37 | -30.62% |
|
|
| ROA |
|
11.75 | 10.16 | 15.65% |
|
|
| ROIC |
|
16.33 | 17.63 | -7.37% |
|
|
| ROS |
|
8 | 8.1 | -1.26% |
|
|
| ROCE |
|
27.41 | 40.54 | -32.38% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9 | 1.33 | -32.15% | 1.05 | -14.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.7941 | 0.5883 | 34.99% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1965 | 0.2321 | -15.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5682 | 1.41 | -59.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.67 | 2.65 | -36.88% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
7.6/10
|
3.04 | 0.783 | 288.26% | 1.89 | +60.43% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 7.43 | -73.08% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.5986 | 46.16% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
28.54 | -20.74 | -237.61% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
1.89 | 0.7935 | 138.81% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
873.86 | 25.07 | 3385.06% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
2.26 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
9/10
|
80.29 | -17.3 | -564.1% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
334.14 | 32.44 | 930.02% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
1523.5 | 133.87 | 1038.04% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-225.85 | -20.72 | 990.01% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
1705.9 | 18.57 | 9086.32% |
IP Score
7.26/10
