First Citizens BancShares, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.81 | 21.78 | -91.67% | 10.48 | -82.69% |
| P/S |
|
1.8 | 4.23 | -57.56% |
|
|
| P/BV |
|
0.9831 | 0.5943 | 65.43% |
|
|
| P/FCF |
|
15.71 | 31.98 | -50.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.57 | 15.38 | 66.2% |
|
|
| Ev/S |
|
2.14 | 4.25 | -49.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.41 | 46.72 | -58.45% |
|
|
| E/P |
|
0.5707 | 0.1288 | 343.01% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.38 | 22.3 | -62.43% | 25.36 | -66.96% |
| ROE |
|
53.94 | 6.37 | 746.71% |
|
|
| ROA |
|
5.33 | 5.98 | -10.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
98.95 | 23.15 | 327.44% |
|
|
| ROCE |
|
3.1 | -7.53 | -141.15% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
39.3 | -8.67 | -553.11% | 38.18 | +2.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.14 | 19.41 | -78.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1774 | 0.2087 | -15.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.68 | 14.67 | -68.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.33 | 5.33 | -37.59% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0.8/10
|
0.3187 | 1.73 | -81.62% | 0.2892 | +10.21% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
7 | 2.96 | 136.36% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7848 | 27.42% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
17.54 | 1.61 | 987.53% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.2892 | 2.03 | -85.72% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
10.08 | 48.09 | -79.04% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.41 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
339.54 | 7493.33 | -95.47% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-54.33 | 189.92 | -128.61% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
2406.78 | 111.34 | 2061.65% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
193.68 | 91.75 | 111.1% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
1821.08 | 281.56 | 546.78% |
IP Score
5.72/10
