First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для First Citizens BancShares, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

Der Preis (2063.8 $) liegt unter dem fairen Preis (3322.18 $)
Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (49.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.38 %).
Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=53.94%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).

Nachteile

Die Dividenden (0.3153%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.72%).
Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.22 % auf 17.74 % gestiegen.

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

	First Citizens BancShares, Inc.	Financials	Index
7 Tage	1.6%	0.4%	-0.6%
90 Tage	18.2%	-32.9%	9.1%
1 Jahr	49.3%	-26.4%	30.2%

FCNCA vs Sektor: First Citizens BancShares, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 75.69 % übertroffen.

FCNCA vs Markt: First Citizens BancShares, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.08 % übertroffen.

Stabiler Preis: FCNCA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: FCNCA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9483 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 1.81

P/S: 1.8

Weitere Daten zu FCNCA

3.2. Einnahmen

EPS	788.6
ROE	53.94%
ROA	5.33%
ROIC	0%
Ebitda margin	8.38%

Weitere Daten zu FCNCA

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2063.8 $) ist niedriger als der faire Preis (3322.18 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2063.8 $) ist 61 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9831) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9831) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.8) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.8) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.84).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 446.38 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (446.38 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (53.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (53.94%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.33 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (17.74%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.22 % auf 17.74 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 332.82 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.3153 % unter dem Branchendurchschnitt '1.72 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.3153 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.3153 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.02%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
03.05.2024	Alemany Ellen R Director	Verkauf	1750	903 000	516
20.03.2024	Alemany Ellen R Director	Verkauf	1553.98	3 729 550	2 400
20.03.2024	Alemany Ellen R Director	Verkauf	1559.09	935 454	600
05.02.2024	Holding Olivia Britton 10% Owner	Kaufen	1315	14 465	11
19.09.2023	HOLDING FRANK B JR Chairman and CEO	Kaufen	1150	189 750	165

9. Werbeforum First Citizens BancShares, Inc.

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