Embecta Corp.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.4 | 48.77 | -78.67% | 10.1 | +2.98% |
| P/S |
|
0.7251 | 33.77 | -97.85% |
|
|
| P/BV |
|
-1.1 | 4.83 | -122.85% |
|
|
| P/FCF |
|
52.26 | 61 | -14.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.83 | -22.17 | -148.86% |
|
|
| Ev/S |
|
1.92 | 22.57 | -91.5% |
|
|
| Ev/FCF |
|
108.31 | 68.76 | 57.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0753 | 0.0178 | 323.66% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.72 | 4.97 | 256.37% | 33.82 | -47.61% |
| ROE |
|
-10.04 | 9.61 | -204.44% |
|
|
| ROA |
|
6.26 | 0.3443 | 1719.78% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.97 | -25.17 | -127.69% |
|
|
| ROCE |
|
17.86 | 15.45 | 15.63% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.08 | -3.68 | -319.86% | 5.38 | +50.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.74 | -3.44 | -296.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
1.25 | 0.1986 | 530.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.42 | 1.66 | 45.56% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
20.54 | 10.32 | 98.99% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
4.23 | 0.541 | 681.85% | 3.08 | +37.46% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
3 | 0.7368 | 307.14% | ||
| DSI |
|
1 | 0.2256 | 343.33% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
30.56 | 0.9598 | 3083.44% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.08 | 0.4928 | 524.5% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
17.14 | 43.56 | -60.65% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
3.69 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
1/10
|
3.42 | -57.64 | -105.93% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-62.1 | -90.94 | -31.71% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-81.71 | -97.8 | -16.45% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-95.65 | -108.72 | -12.02% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-81.95 | -142.05 | -42.31% |
IP Score
3.85/10
