Covenant Logistics Group, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
41.82 | 30.6 | 36.66% | 10.08 | +314.67% |
| P/S |
|
1.33 | 4.66 | -71.49% |
|
|
| P/BV |
|
1.55 | 11.84 | -86.88% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.88 | 66.6 | -107.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.9 | 18.52 | -57.33% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8112 | 4.84 | -83.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-6.91 | 227.73 | -103.04% |
|
|
| E/P |
|
0.0554 | 0.0432 | 28.1% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.96 | 18.99 | -31.76% | 8.9 | +45.59% |
| ROE |
|
13.69 | 30.37 | -54.91% |
|
|
| ROA |
|
5.5 | 10.16 | -45.87% |
|
|
| ROIC |
|
16.85 | 17.63 | -4.42% |
|
|
| ROS |
|
3.17 | 8.1 | -60.88% |
|
|
| ROCE |
|
11.46 | 40.54 | -71.73% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.75 | 1.33 | 32.17% | 1.57 | +11.59% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.99 | 0.5894 | 236.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2562 | 0.2321 | 10.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.16 | 1.56 | -25.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.16 | 2.65 | 170.22% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
2.28/10
|
0.9057 | 0.7807 | 16% | 0.5271 | +71.84% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
3 | 7.43 | -59.62% | ||
| DSI |
|
0.9 | 0.602 | 49.49% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
10.28 | -20.69 | -149.68% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.5271 | 0.765 | -31.1% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
685.61 | 25.07 | 2634.32% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.125 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
5/10
|
34.86 | -16.89 | -306.39% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
109.43 | 32.44 | 237.33% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-183.54 | 133.87 | -237.1% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
79.41 | -20.72 | -483.25% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-152.69 | 18.57 | -922.24% |
IP Score
5.42/10
