Caesarstone Ltd.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.35 | 30.6 | -46.57% | 30.46 | -46.32% |
| P/S |
|
0.2406 | 4.66 | -94.83% |
|
|
| P/BV |
|
0.4213 | 11.84 | -96.44% |
|
|
| P/FCF |
|
2.84 | 66.6 | -95.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-19.69 | 18.52 | -206.36% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4023 | 4.84 | -91.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.11 | 227.73 | -98.19% |
|
|
| E/P |
|
-0.687 | 0.0432 | -1688.53% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-2.04 | 18.99 | -110.76% | 2.97 | -168.77% |
| ROE |
|
-34.17 | 30.37 | -212.53% |
|
|
| ROA |
|
-18.57 | 10.16 | -282.77% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 17.63 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-19.05 | 8.1 | -335.12% |
|
|
| ROCE |
|
-12.87 | 40.54 | -131.75% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-2.76 | 1.33 | -307.79% | -3.51 | -21.43% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-7.91 | 0.5894 | -1442.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0549 | 0.2321 | -76.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0781 | 1.56 | -94.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.2959 | 2.65 | -111.16% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 0.7807 | -100% | 3.17 | -100% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
1 | 7.43 | -86.54% | ||
| DSI |
|
0.6429 | 0.602 | 6.78% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-4.42 | -20.69 | -78.66% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
3.17 | 0.765 | 314.39% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
49.07 | 25.07 | 95.69% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.7807 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
1/10
|
3.53 | -16.89 | -120.9% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-208.23 | 32.44 | -741.89% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-937.01 | 133.87 | -799.94% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-6.89 | -20.72 | -66.75% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-935.58 | 18.57 | -5138.13% |
IP Score
4.14/10
