Unternehmensanalyse Caesarstone Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.01 $) liegt unter dem fairen Preis (4.48 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.26 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.49 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.74 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.783%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-34.17%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=30.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Caesarstone Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.3% | 0.2% | 1.9% |
| 90 Tage | -10.1% | -25.8% | 7.6% |
| 1 Jahr | -1.7% | -19.3% | 28.6% |
CSTE vs Sektor: Caesarstone Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 17.55 % übertroffen.
CSTE vs Markt: Caesarstone Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -30.29 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CSTE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CSTE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0329 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.01 $) ist niedriger als der faire Preis (4.48 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4.01 $) liegt geringfügig um 11.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.58).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4213) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4213) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2406) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.66).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2406) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-19.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-19.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -318.3 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-318.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (79.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-34.17%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (30.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-34.17%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-18.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-18.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.74 % auf 5.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -29.59 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.783 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (94.59%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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