The Vita Coco Company, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
33.2 | 25.6 | 29.69% | 55.34 | -40.02% |
| P/S |
|
3.14 | 3.02 | 3.71% |
|
|
| P/BV |
|
7.65 | 5.75 | 32.97% |
|
|
| P/FCF |
|
14.55 | 27.37 | -46.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.79 | -58.09 | -142.67% |
|
|
| Ev/S |
|
2.87 | 3.27 | -12.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.3 | 28.77 | -53.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0301 | 0.0393 | -23.33% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.58 | 17.91 | -35.37% | 8.42 | +37.45% |
| ROE |
|
23.03 | 11.88 | 93.87% |
|
|
| ROA |
|
16.2 | 6.07 | 166.96% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.73 | -100% |
|
|
| ROS |
|
9.45 | 9.32 | 1.45% |
|
|
| ROCE |
|
27.91 | 19.02 | 46.7% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0213 | -18.05 | -100.12% | 0.0135 | +56.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.3 | -17.48 | -86.86% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0042 | 0.2556 | -98.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5786 | 2.55 | -77.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0261 | 1.99 | -98.69% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 2.33 | -100% | 0 | 0% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.6484 | -100% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
0 | -5.26 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0 | 1.97 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
71.6 | 44.12 | 62.28% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-2.33 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
8/10
|
73.84 | 14.94 | 394.24% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
300.32 | -89.08 | -437.14% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
395.16 | -103.49 | -481.83% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
413.37 | -60.11 | -787.69% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
367.75 | -60.32 | -709.67% |
IP Score
6.37/10
