Academy Sports and Outdoors, Inc.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.69 | 40.71 | -76.19% | 7.68 | +26.21% |
| P/S |
|
0.817 | 3.86 | -78.84% |
|
|
| P/BV |
|
2.57 | 0.4687 | 449.24% |
|
|
| P/FCF |
|
13.37 | 13.12 | 1.92% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.78 | 2.88 | 170.36% |
|
|
| Ev/S |
|
1.04 | 4.12 | -74.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.48 | 14.95 | 30.31% |
|
|
| E/P |
|
0.1185 | 0.0561 | 111.07% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.32 | -1.53 | -972.2% | 13.82 | -3.67% |
| ROE |
|
28.98 | -22.65 | -227.98% |
|
|
| ROA |
|
11.2 | 4.46 | 151.15% |
|
|
| ROIC |
|
28.18 | 9.46 | 197.81% |
|
|
| ROS |
|
8.43 | -10.73 | -178.56% |
|
|
| ROCE |
|
18.68 | 95.37 | -80.41% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.07 | 1.42 | 45.2% | 1.87 | +10.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.64 | 1.9 | -13.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3628 | 0.2814 | 28.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.868 | 3.06 | -71.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.27 | 4.47 | -26.88% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
1.88/10
|
0.7511 | 0.4044 | 85.73% | 0.3523 | +113.22% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
3 | 1.12 | 168.97% | ||
| DSI |
|
1 | 0.467 | 114.12% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
36.62 | 3.22 | 1036.95% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.3523 | 0.3755 | -6.18% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
277.78 | 12.88 | 2057.33% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.3467 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
4/10
|
27.52 | -56.07 | -149.08% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
140.51 | -39.54 | -455.36% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
332.66 | 128.61 | 158.66% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
62.93 | 11.07 | 468.47% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
338.03 | -993.22 | -134.03% |
IP Score
6.84/10
