Unternehmensanalyse Academy Sports and Outdoors, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (57.7 $) liegt unter dem fairen Preis (78.92 $)
- Die Dividenden (0.8592 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3928 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 36.28 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 50.17 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.98%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Academy Sports and Outdoors, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.2% | -0.7% | -1.9% |
| 90 Tage | 7.2% | -16% | 2.7% |
| 1 Jahr | -13.2% | -15.8% | 26.1% |
ASO vs Sektor: Academy Sports and Outdoors, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 2.66 % übertroffen.
ASO vs Markt: Academy Sports and Outdoors, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -39.26 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ASO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2534 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (57.7 $) ist niedriger als der faire Preis (78.92 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (57.7 $) ist 36.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.57) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.817) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.817) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 66.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (66.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (93.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.2 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (28.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (28.18%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 50.17 % auf 36.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 326.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.8592 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3928 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.8592 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.8592 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.24%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | Tweedy Jeffrey C. Director |
Verkauf | 60 | 72 000 | 1 200 |
| 09.01.2023 | Maini Manish SVP, Chief Information Officer |
Verkauf | 54.32 | 2 444 400 | 45 000 |
| 23.11.2022 | Ennis William S. SVP & CHRO |
Verkauf | 52.05 | 2 568 460 | 49 346 |
| 23.11.2022 | Ennis William S. SVP & CHRO |
Kaufen | 16.57 | 817 663 | 49 346 |
| 13.09.2022 | Johnson Samuel J EVP, Retail Operations |
Verkauf | 48.46 | 5 427 520 | 112 000 |
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