Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Academy Sports and Outdoors, Inc.

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Vorteile

Der Preis (57.7 $) liegt unter dem fairen Preis (79.74 $)
Die Dividenden (0.7359 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3931 %).
Der aktuelle Schuldenstand von 36.28 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 50.17 % gesunken.
Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.98%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).

Nachteile

Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-7.07 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.68 %).

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

19 november 23:02 Louisiana sporting goods store employees terminated after chasing thief who stole firearm: report

Weitere Neuigkeiten ⇨

2.3. Markteffizienz

	Academy Sports and Outdoors, Inc.	Consumer Discretionary	Index
7 Tage	1.9%	-6.4%	2.7%
90 Tage	7.6%	-9.3%	7.7%
1 Jahr	-7.1%	-2.7%	29.1%

ASO vs Sektor: Academy Sports and Outdoors, Inc. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Discretionary“ um -4.39 %.

ASO vs Markt: Academy Sports and Outdoors, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -36.12 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: ASO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: ASO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.136 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 9.69

P/S: 0.817

Weitere Daten zu ASO

3.2. Einnahmen

EPS	6.7
ROE	28.98%
ROA	11.2%
ROIC	28.18%
Ebitda margin	12.81%

Weitere Daten zu ASO

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (57.7 $) ist niedriger als der faire Preis (79.74 $).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (57.7 $) ist 38.2 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.63).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.57) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4359).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.817) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.8).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.817) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.89).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 66.53 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (66.53 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (125.49 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.98%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.98%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.41 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.2 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.44 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (28.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (28.18%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (36.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 50.17 % auf 36.28 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 326.8 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.7359 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3931 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7359 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7359 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (5.24%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum	Insider	Typ	Preis	Volumen	Menge
23.04.2024	Tweedy Jeffrey C. Director	Verkauf	60	72 000	1 200
09.01.2023	Maini Manish SVP, Chief Information Officer	Verkauf	54.32	2 444 400	45 000
23.11.2022	Ennis William S. SVP & CHRO	Verkauf	52.05	2 568 460	49 346
23.11.2022	Ennis William S. SVP & CHRO	Kaufen	16.57	817 663	49 346
13.09.2022	Johnson Samuel J EVP, Retail Operations	Verkauf	48.46	5 427 520	112 000

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