Alliance Entertainment Holding Corporation
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.63 | 55.51 | -41.22% | 8.32 | +292.14% |
| P/S |
|
0.1358 | 3.28 | -95.85% |
|
|
| P/BV |
|
1.71 | 1.73 | -1.42% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 56.9 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.92 | 19.46 | -33.6% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2346 | 3.93 | -94.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.64 | 59.98 | -92.26% |
|
|
| E/P |
|
0 | -0.0258 | -100% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
1.82 | 19.73 | -90.8% | 2.28 | -20.54% |
| ROE |
|
5.48 | -0.3826 | -1532.52% |
|
|
| ROA |
|
1.25 | 0.3524 | 255.95% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 3.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.4163 | 1.31 | -68.14% |
|
|
| ROCE |
|
7.31 | 2.65 | 176.15% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.5 | 4.9 | 12.16% | 2.24 | +144.95% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.44 | 3.44 | 58.09% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3223 | 0.3084 | 4.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 6.48 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
23.98 | 5.77 | 315.36% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0/10
|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 0.6667 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.3333 | -100% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0 | 0.7428 | -100% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
55.63 | 35.4 | 57.17% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
0/10
|
-16.86 | 214.49 | -107.86% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-68.39 | 2.88 | -2474.65% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-86.61 | -290.46 | -70.18% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-24.98 | 81.36 | -130.7% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-87.48 | 32.36 | -370.33% |
IP Score
2.92/10
