Unternehmensanalyse Alliance Entertainment Holding Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (128.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.66 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-2.59%).
Nachteile
- Der Preis (3.41 $) ist höher als die faire Bewertung (0.6868 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.34 % auf 32.23 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Alliance Entertainment Holding Corporation | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.6% | -8.5% | -0.4% |
| 90 Tage | -38.1% | -17.4% | -11.2% |
| 1 Jahr | 128.9% | -7.7% | 8.3% |
AENT vs Sektor: Alliance Entertainment Holding Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 136.59 % übertroffen.
AENT vs Markt: Alliance Entertainment Holding Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 120.63 % übertroffen.
Stabiler Preis: AENT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: AENT mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.48 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.41 $) ist höher als der faire Preis (0.6868 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.41 $) ist 79.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1358) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1358) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.75).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -17.32 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-17.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3440 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.48%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.25 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-1.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.25 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.34 % auf 32.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2397.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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