COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.61 | 25.83 | -70.53% | 5.12 | +48.63% |
| P/S |
|
0.6838 | 1.52 | -55.01% |
|
|
| P/BV |
|
0.333 | 1.23 | -72.97% |
|
|
| P/FCF |
|
-68.77 | 26.32 | -361.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.64 | 7.89 | -3.05% |
|
|
| Ev/S |
|
5.13 | 2.43 | 111.18% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-168.75 | -3.1 | 5342.4% |
|
|
| E/P |
|
0.043 | 0.0813 | -47.14% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
67.65 | 39.4 | 71.7% | 47.95 | +41.07% |
| ROE |
|
4.34 | 4.91 | -11.63% |
|
|
| ROA |
|
0.9939 | 2.74 | -63.7% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.99 | 8.06 | 11.5% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.4346 | -100% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.86 | 1.55 | 470.57% | 8.72 | +1.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.57 | 0.8688 | 655.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6789 | 0.2382 | 185.01% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.95 | 2.49 | -21.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
66.72 | 8.8 | 658.03% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
8.51 | 6.53 | 30.33% | 15.99 | -46.78% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 0.5342 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7905 | 8.43% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-1.67 | -10.03 | -83.3% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
15.99 | 7.24 | 120.84% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
174.44 | 81.15 | 114.95% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
1.98 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
1/10
|
3.56 | -93.53 | -103.81% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-10.17 | -99.49 | -89.78% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-24.34 | -98.67 | -75.33% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-97.46 | -110.35 | -11.68% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
219.02 | -81.16 | -369.86% |
IP Score
4.37/10
