Kingboard Holdings Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.79 | 26.25 | -62.71% | 7 | +39.89% |
| P/S |
|
0.5085 | 1.61 | -68.42% |
|
|
| P/BV |
|
0.3134 | 1.22 | -74.41% |
|
|
| P/FCF |
|
19.24 | 19.92 | -3.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.44 | 7.89 | -43.7% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9828 | 2.53 | -61.2% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.21 | -6.28 | -629.11% |
|
|
| E/P |
|
0.0912 | 0.0811 | 12.41% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.58 | 16 | 16.16% | 21.35 | -12.96% |
| ROE |
|
3.44 | 4.87 | -29.31% |
|
|
| ROA |
|
2.1 | 2.72 | -22.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
5.19 | 8 | -35.1% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.2347 | -100% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.15 | 1.54 | 39.8% | 2.32 | -7.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.05 | 0.9187 | 123.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1997 | 0.2386 | -16.32% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9744 | 2.49 | -60.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.58 | 8.86 | 8.13% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
10/10
|
6.13 | 6.05 | 1.31% | 6.52 | -5.91% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 0.5479 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.7981 | -1.55% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-10.18 | -10.77 | -5.5% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
6.52 | 6.67 | -2.26% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
28.9 | 81 | -64.32% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.0793 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
0/10
|
-3.52 | -96.48 | -96.35% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-32.23 | -99.49 | -67.6% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-33.33 | -99.11 | -66.37% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-73.84 | -94.3 | -21.7% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-34.7 | -92.65 | -62.55% |
IP Score
4.27/10
