VST Industries Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.4 | 42.38 | -56.58% | 15.71 | +17.13% |
| P/S |
|
3.91 | 4.02 | -2.77% |
|
|
| P/BV |
|
4.43 | 9.6 | -53.85% |
|
|
| P/FCF |
|
61.22 | 18.71 | 227.24% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.61 | 24.85 | -37.17% |
|
|
| Ev/S |
|
3.88 | 3.87 | 0.4264% |
|
|
| Ev/FCF |
|
63.22 | 32.71 | 93.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0565 | 0.0391 | 44.41% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.87 | 15.04 | 65.38% | 30.37 | -18.13% |
| ROE |
|
24.8 | 21.13 | 17.38% |
|
|
| ROA |
|
17.88 | 10.5 | 70.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 15 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.23 | 8.93 | 137.74% |
|
|
| ROCE |
|
25.16 | 12.01 | 109.53% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.46 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0995 | 1.31 | -107.59% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1506 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.5089 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 1.83 | -100% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
9.3/10
|
3.72 | 0.9302 | 299.9% | 0.9929 | +274.67% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
7 | 1.14 | 512.5% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8714 | 14.75% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
10.18 | -5.12 | -298.66% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.9929 | 1.46 | -32% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
65.55 | 38.59 | 69.88% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
2.79 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
3/10
|
14.73 | 33.34 | -55.82% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
-14.82 | -62.06 | -76.12% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
-0.831 | 28.56 | -102.91% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-71.82 | 45.78 | -256.88% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
-70.15 | 48.5 | -244.64% |
IP Score
6.14/10
