Unternehmensanalyse VST Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.72 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.8621 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-20.08 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.8%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=21.13%).
Nachteile
- Der Preis (442.5 ₹) ist höher als die faire Bewertung (160.98 ₹)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| VST Industries Limited | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | -2.6% | -2.3% |
| 90 Tage | -12.4% | -32% | -5.6% |
| 1 Jahr | 8.9% | -20.1% | 8% |
VSTIND vs Sektor: VST Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 29.03 % übertroffen.
VSTIND vs Markt: VST Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.964 % übertroffen.
Stabiler Preis: VSTIND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VSTIND mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1721 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (442.5 ₹) ist höher als der faire Preis (160.98 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (442.5 ₹) ist 63.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (42.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.91) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.01).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.91) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.85).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (15.61) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.1662 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.1662 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.19 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.8%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.88 %) ist höher als der des gesamten Sektors (10.5 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.88 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.72 % höher als der Branchendurchschnitt '0.8621 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.72 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 3.72 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (76.52%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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