Muthoot Finance Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.22 | 27.59 | -52.1% | 11.61 | +13.85% |
| P/S |
|
5.92 | 11.87 | -50.14% |
|
|
| P/BV |
|
2.22 | 2.8 | -20.79% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.72 | 5.35 | -169.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 19.26 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
12.29 | 9.06 | 35.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-8.49 | -9.35 | -9.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0832 | 0.1051 | -20.83% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 37.61 | -100% | 0 | 0% |
| ROE |
|
18.49 | 13.43 | 37.66% |
|
|
| ROA |
|
4.9 | 3.05 | 60.57% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.14 | -100% |
|
|
| ROS |
|
44.78 | 81.87 | -45.3% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.02 | -100% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.03 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.76 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.577 | 0.2469 | 133.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 291.19 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.87 | 16.42 | -21.59% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
3.58/10
|
1.43 | 1.33 | 7.76% | 2.33 | -38.57% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
2 | 1.16 | 72.09% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8394 | 10.62% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
-17.65 | -13.1 | 34.78% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
2.33 | 1.91 | 21.91% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
34.2 | 19.32 | 77.01% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
0.103 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
6/10
|
48.18 | 97.63 | -50.65% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
0 | 125.67 | -100% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
37.79 | 344.17 | -89.02% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
175.76 | 528.66 | -66.75% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
38.25 | 117.77 | -67.52% |
IP Score
5.66/10
