Kotak Mahindra Bank Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.37 | 27.59 | -29.79% | 26.48 | -26.85% |
| P/S |
|
5.06 | 11.87 | -57.34% |
|
|
| P/BV |
|
2.71 | 2.8 | -3.1% |
|
|
| P/FCF |
|
23.9 | 5.35 | 347.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 19.26 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
5.16 | 9.06 | -43.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.69 | -9.35 | -363.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0523 | 0.1051 | -50.23% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 37.61 | -100% | 0 | 0% |
| ROE |
|
15.03 | 13.43 | 11.93% |
|
|
| ROA |
|
2.62 | 3.05 | -13.95% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 6.14 | -100% |
|
|
| ROS |
|
26.14 | 81.87 | -68.07% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.02 | -100% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.03 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.76 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0743 | 0.2469 | -69.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
30.42 | 290.91 | -89.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.13 | 16.42 | -80.93% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
0.5/10
|
0.1952 | 1.33 | -85.29% | 0.0821 | +137.9% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
13 | 1.16 | 1018.6% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8394 | 19.13% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
17.96 | -13.09 | -237.13% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.0821 | 1.91 | -95.71% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
2.05 | 19.32 | -89.41% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-1.13 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
10/10
|
106.95 | 97.63 | 9.55% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
0 | 125.67 | -100% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
111.95 | 344.17 | -67.47% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
-68.47 | 528.66 | -112.95% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
105.06 | 117.77 | -10.79% |
IP Score
5.39/10
