Balkrishna Industries Limited
Unterschätzung
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
29.89 | 58.29 | -48.71% | 27.3 | +9.51% |
| P/S |
|
4.73 | 4.88 | -3.08% |
|
|
| P/BV |
|
4.97 | 7.31 | -32.05% |
|
|
| P/FCF |
|
46.63 | 18.84 | 147.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.02 | -9.62 | -308.03% |
|
|
| Ev/S |
|
5.05 | 3.67 | 37.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
47.77 | 21.62 | 120.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0321 | 0.0528 | -39.17% |
|
|
Effizienz
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.01 | 15.71 | 40.1% | 28.06 | -21.54% |
| ROE |
|
17.93 | 28.06 | -36.09% |
|
|
| ROA |
|
11.31 | 8.92 | 26.74% |
|
|
| ROIC |
|
12.54 | 13.25 | -5.38% |
|
|
| ROS |
|
15.82 | 12.41 | 27.48% |
|
|
| ROCE |
|
12.9 | 10.61 | 21.56% |
|
|
Pflicht
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.51 | -20.87 | -107.24% | 1.24 | +22.02% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.47 | -21.2 | -106.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2262 | 0.213 | 6.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5456 | 1.53 | -64.41% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.1 | 2.26 | -7.09% |
|
|
Dividenden
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | Durchschnitt seit 5 Jahren | Unterschied zum Durchschnitt, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite |
1.65/10
|
0.6585 | 0.8371 | -21.34% | 0.9323 | -29.37% |
| Anzahl der Jahre des Dividendenwachstums |
|
0 | 1.48 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8436 | 10.07% |
|
|
| Durchschnittliches Dividendenwachstum |
|
7.28 | -2.68 | -372.08% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre |
|
0.9323 | 1.17 | -20.55% |
|
|
| Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen |
|
23.86 | 25.05 | -4.77% |
|
|
| Differenz zur durchschnittlichen Differenz für den Sektor |
|
-0.1786 |
Wachstumsimpuls
| Parameter | Grad | Bedeutung | Branchendurchschnitt | Unterschied zum Sektor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wachstumsimpuls Revenue für 5 Jahre |
9/10
|
97.78 | 15.65 | 524.79% | ||
| Wachstumsimpuls Ebitda für 5 Jahre |
|
34.72 | 155.82 | -77.72% | ||
| Wachstumsimpuls Net Income für 5 Jahre |
|
53.34 | -749.22 | -107.12% | ||
| Wachstumsimpuls FCF für 5 Jahre |
|
152.95 | -85.85 | -278.16% | ||
| Wachstumsimpuls EPS für 5 Jahre |
|
53.34 | 35.14 | 51.79% |
IP Score
5.94/10
