Unternehmensanalyse Balkrishna Industries Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.44 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.77 %).
Nachteile
- Der Preis (2597.05 ₹) ist höher als die faire Bewertung (957.41 ₹)
- Die Dividenden (0.6409%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7997%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.44 % auf 22.62 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=28.09%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Balkrishna Industries Limited | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.3% | 2.7% | -0.6% |
| 90 Tage | -10.7% | -9.4% | -4.8% |
| 1 Jahr | 1.4% | -21.8% | 7.2% |
BALKRISIND vs Sektor: Balkrishna Industries Limited hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 23.22 % übertroffen.
BALKRISIND vs Markt: Balkrishna Industries Limited hat sich im vergangenen Jahr um -5.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BALKRISIND war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Bombay Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BALKRISIND mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0277 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2597.05 ₹) ist höher als der faire Preis (957.41 ₹).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2597.05 ₹) ist 63.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.89) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (43.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.73) ist höher als der der gesamten Branche (3.7).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.67).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (20.02) ist höher als das der gesamten Branche (-9.62).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (20.02) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.13).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.67 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-18.85 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.31 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.31 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (12.54 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.9 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.54%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.2%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.44 % auf 22.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 210.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.6409 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7997 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.6409 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.6409 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.03%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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