Aida Engineering, Ltd. (6118) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции Aida Engineering, Ltd.

Aktueller Preis: 911 ¥
Durchschnittspreis: 631.16 ¥

Preis basierend auf EPS: 477.66 ¥ -47.57%
Preis nach DDM-Modell: 356.31 ¥ -60.89%
Preis nach DCF-Modell (ebitda): 1125.7 ¥ +23.57%
Rabattpreis : 950.2 ¥ +4.3%

4/10

Preis basierend auf EPS

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Leitzins
Fairer Preis = 477.66 ¥
Aktueller Preis = 911 ¥ (Unterschied = -47.57%)

Daten

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Fairer Preis
DPS — Aktuelle Dividende
g — erwartete Wachstumsrate
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
Fairer Preis = 356.31 ¥
Aktueller Preis = 911 ¥ (Unterschied = -60.89%)

Daten

Discounted Cash Flow (Bezogen auf An EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (unter Berücksichtigung von Länderrisiken, Inflation, Steuern usw.)
Fairer Preis = 1 125.7 ¥
Aktueller Preis = 911 ¥ (Unterschied = +23.57%)

Daten

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 4.01
Ebitda Yield = -0.066
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.045
Debt = 2.97
Market Cap = 55.22
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 55.22 / (55.22 + 2.97) = 0.949
Weight Cost Debt = 100% - 0.949 = 0.051
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.6
β = 0.1562
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 0.1562 * 5.94 + 0 = 0.0353
WACC = (0.045 / 2.97) * (100% - 0.949) * (1 - 0.21) + 0.0353 + 0.949 = 1.22
Terminal Value = Discount (4.01 * (1 + -0.066) / (1.22 - -0.066)) = 45.01
Company Value = ∑ (4.01 / (1 + 1.22) ^ 5) = 22.28
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (45.01 + 22.28) / 59780000 = 1125.7

Discounted Cash Flow (Bezogen auf An FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (unter Berücksichtigung von Länderrisiken, Inflation, Steuern usw.)
Fairer Preis = 245.93 ¥
Aktueller Preis = 911 ¥ (Unterschied = -73%)

Daten

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.9847
FCF Yield = -0.0822
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.045
Debt = 2.97
Market Cap = 55.22
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 55.22 / (55.22 + 2.97) = 0.949
Weight Cost Debt = 100% - 0.949 = 0.051
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.6
β = 0.1562
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 0.1562 * 5.94 + 0 = 0.0353
WACC = (0.045 / 2.97) * (100% - 0.949) * (1 - 0.21) + 0.0353 + 0.949 = 1.22
Terminal Value = Discount (0.9847 * (1 + -0.0822) / (1.22 - -0.0822)) = 9.01
Company Value = ∑ (0.9847 / (1 + 1.22) ^ 5) = 5.69
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (9.01 + 5.69) / 59780000 = 245.93

Investing Port

TSE: 6118 - Aida Engineering, Ltd.

Preis basierend auf EPS

Dividend Discount Model

Discounted Cash Flow (Bezogen auf An EBITDA)

Discounted Cash Flow (Bezogen auf An FCF)

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