Unternehmensanalyse Aida Engineering, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.8 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.24 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.35 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.58 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (860 ¥) ist höher als die faire Bewertung (505.24 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.11 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.28 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.7%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Aida Engineering, Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -47.6% | -1.5% |
| 90 Tage | 7.1% | -35.2% | -7.8% |
| 1 Jahr | -6.1% | 20.3% | -8.9% |
6118 vs Sektor: Aida Engineering, Ltd. hat im vergangenen Jahr um -26.39 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
6118 vs Markt: Aida Engineering, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.83 % übertroffen.
Stabiler Preis: 6118 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 6118 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1174 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (860 ¥) ist höher als der faire Preis (505.24 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (860 ¥) ist 41.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.66).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6663) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6663) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.754) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.754) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.28).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.03 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.7%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.26 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.01 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.01%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.58 % auf 2.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 105.73 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.8 % höher als der Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.8 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.8 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (68.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
