OTC: VDKB - Vodka Brands Corp

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = 0.0041
CAGR EPS = 25.87%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.0041 * (1 + 25.87%) / (0.0433 * 2) = 0.059

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 1.3E-5
Ebitda Yield = 0.1338
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0
Debt = 0.000108
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.000108) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = -2.34
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -2.34 * 5.94 + 0 = -0.1117
WACC = (0 / 0.000108) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.1117 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (1.3E-5 * (1 + 0.1338) / (0 - 0.1338)) = 0.000106
Company Value = ∑ (1.3E-5 / (1 + 0) ^ 5) = 4.9E-5
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.000106 + 4.9E-5) / 12910000 = 0.012

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.00013
FCF Yield = 0.1683
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0
Debt = 0.000108
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.000108) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = -2.34
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -2.34 * 5.94 + 0 = -0.1117
WACC = (0 / 0.000108) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.1117 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (0.00013 * (1 + 0.1683) / (0 - 0.1683)) = 0.000903
Company Value = ∑ (0.00013 / (1 + 0) ^ 5) = 0.000488
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.000903 + 0.000488) / 12910000 = 0.1078