Unternehmensanalyse Vodka Brands Corp
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (1.5 $) ist höher als die faire Bewertung (0.0558 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (9.01%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.21 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.06 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 62.36 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-30.34%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.93%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Vodka Brands Corp | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.9% | -1.9% | -3.2% |
| 90 Tage | -18.4% | -5.1% | 2.7% |
| 1 Jahr | -36.2% | -1.1% | 24.4% |
VDKB vs Sektor: Vodka Brands Corp hat im vergangenen Jahr um -35.15 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
VDKB vs Markt: Vodka Brands Corp hat sich im vergangenen Jahr um -60.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: VDKB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VDKB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6963 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.5 $) ist höher als der faire Preis (0.0558 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.5 $) ist 96.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (369.69) ist höher als das des gesamten Sektors (34.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (369.69) ist höher als das des Gesamtmarktes (53.25).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-112.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.18).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-112.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (573.35) ist höher als der der gesamten Branche (3.47).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (573.35) ist höher als der des Gesamtmarktes (5.17).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2914.69) ist höher als das der gesamten Branche (11.61).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2914.69) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.33).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -43.81 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-43.81 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-30.34%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-30.34%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (30.13 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.82 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (30.13 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (62.36%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 62.36 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 206.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '9.01 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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