OTC: GCPEF - GCL-Poly Energy Holdings Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = 0.0946
CAGR EPS = 81.16%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 0.1519 + (0.1519 * 81.16% / 100) = 0.2752

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 17.46
Ebitda Yield = 0.0803
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.4178
Debt = 15.42
Market Cap = 4.93
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 4.93 / (4.93 + 15.42) = 0.2422
Weight Cost Debt = 100% - 0.2422 = 0.7578
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.6
β = -1.55
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + -1.55 * 5.94 + 0 = -0.066
WACC = (0.4178 / 15.42) * (100% - 0.2422) * (1 - 0.21) + -0.066 + 0.2422 = 2.12
Terminal Value = Discount (17.46 * (1 + 0.0803) / (2.12 - 0.0803)) = 287.27
Company Value = ∑ (17.46 / (1 + 2.12) ^ 5) = 70.47
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (287.27 + 70.47) / 26542450000 = 13.48

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 15.99
FCF Yield = -2
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.4178
Debt = 15.42
Market Cap = 4.93
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 4.93 / (4.93 + 15.42) = 0.2422
Weight Cost Debt = 100% - 0.2422 = 0.7578
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.6
β = -1.55
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + -1.55 * 5.94 + 0 = -0.066
WACC = (0.4178 / 15.42) * (100% - 0.2422) * (1 - 0.21) + -0.066 + 0.2422 = 2.12
Terminal Value = Discount (15.99 * (1 + -2) / (2.12 - -2)) = -7.12
Company Value = ∑ (15.99 / (1 + 2.12) ^ 5) = 15.07
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-7.12 + 15.07) / 26542450000 = 0.2994