Unternehmensanalyse GCL-Poly Energy Holdings Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.14 $) liegt unter dem fairen Preis (0.2752 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.63 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 54.02 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (73.5%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.53 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.22 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.89%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=104.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GCL-Poly Energy Holdings Limited | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 2.3% | 0.6% |
| 90 Tage | 27.3% | -24.7% | 9.3% |
| 1 Jahr | -14.5% | -13.2% | 33.2% |
GCPEF vs Sektor: GCL-Poly Energy Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Technology“ um -1.31 %.
GCPEF vs Markt: GCL-Poly Energy Holdings Limited hat sich im vergangenen Jahr um -47.72 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GCPEF war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „OTC“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GCPEF mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2794 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.14 $) ist niedriger als der faire Preis (0.2752 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.14 $) ist 96.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (53.07).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5494) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5494) ist höher als das des Gesamtmarktes (-9.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7877) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7877) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (5.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.95).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -274.56 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-274.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (7.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.89%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (104.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.89%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (56.94 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.27 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.27%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (11.03%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 54.02 % auf 18.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 614.39 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '73.5 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.63.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.36%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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