NYSE: VTOL - Bristow Group Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.2395
CAGR EPS = 224.37%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 30.44 + (30.44 * 224.37% / 100) = 98.74

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.3629
Ebitda Yield = 0.2013
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0414
Debt = 0.5481
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.5481) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = -0.8981
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -0.8981 * 5.94 + 0 = -0.0258
WACC = (0.0414 / 0.5481) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.0258 + 0 = 5.97
Terminal Value = Discount (0.3629 * (1 + 0.2013) / (5.97 - 0.2013)) = 2.3
Company Value = ∑ (0.3629 / (1 + 5.97) ^ 5) = 1.07
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (2.3 + 1.07) / 28570000 = 118.17

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0117
FCF Yield = -1.75
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0414
Debt = 0.5481
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.5481) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = -0.8981
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + -0.8981 * 5.94 + 0 = -0.0258
WACC = (0.0414 / 0.5481) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + -0.0258 + 0 = 5.97
Terminal Value = Discount (0.0117 * (1 + -1.75) / (5.97 - -1.75)) = -0.0036
Company Value = ∑ (0.0117 / (1 + 5.97) ^ 5) = 0.0241
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0036 + 0.0241) / 28570000 = 0.7179