Unternehmensanalyse Bristow Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (32.09 $) liegt unter dem fairen Preis (94.81 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.13 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.56 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.24%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.22 % auf 28.29 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.8231%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.62%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bristow Group Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -18.5% | -1.2% |
| 90 Tage | -4.9% | -20.5% | -6.6% |
| 1 Jahr | 16.1% | -18.6% | 6.9% |
VTOL vs Sektor: Bristow Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 34.68 % übertroffen.
VTOL vs Markt: Bristow Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 9.21 % übertroffen.
Stabiler Preis: VTOL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: VTOL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3101 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (32.09 $) ist niedriger als der faire Preis (94.81 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (32.09 $) ist 195.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.68) ist höher als das des gesamten Sektors (14.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9722) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.91).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9722) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6169) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6169) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.46) ist höher als das der gesamten Branche (8).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -10.31 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-0.2941 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-10.31 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-0.2941 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.8231%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.8231%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.35 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.35 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.22 % auf 28.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -8083.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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