NYSE: SRI - Stoneridge, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.1889
CAGR EPS = -161.6%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -161.6% / 100) = 1.34

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0233
Ebitda Yield = -0.1232
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0133
Debt = 0.1953
Market Cap = 0.584
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.584 / (0.584 + 0.1953) = 0.7494
Weight Cost Debt = 100% - 0.7494 = 0.2506
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = -5.97
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -5.97 * 5.94 + 0 = -0.3255
WACC = (0.0133 / 0.1953) * (100% - 0.7494) * (1 - 0.21) + -0.3255 + 0.7494 = 5.09
Terminal Value = Discount (0.0233 * (1 + -0.1232) / (5.09 - -0.1232)) = 0.0917
Company Value = ∑ (0.0233 / (1 + 5.09) ^ 5) = 0.1352
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0917 + 0.1352) / 27440000 = 8.27

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0645
FCF Yield = 0.1398
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0133
Debt = 0.1953
Market Cap = 0.584
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.584 / (0.584 + 0.1953) = 0.7494
Weight Cost Debt = 100% - 0.7494 = 0.2506
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.89
β = -5.97
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + -5.97 * 5.94 + 0 = -0.3255
WACC = (0.0133 / 0.1953) * (100% - 0.7494) * (1 - 0.21) + -0.3255 + 0.7494 = 5.09
Terminal Value = Discount (-0.0645 * (1 + 0.1398) / (5.09 - 0.1398)) = -0.6458
Company Value = ∑ (-0.0645 / (1 + 5.09) ^ 5) = -0.2154
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.6458 + -0.2154) / 27440000 = -31.39