Unternehmensanalyse Stoneridge, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (4.2 $) ist höher als die faire Bewertung (1.34 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.32%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-76.95 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.6196 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.4437 % auf 28.73 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Stoneridge, Inc. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.6% | -1.1% | -2.7% |
| 90 Tage | -38.8% | -17.9% | -0.7% |
| 1 Jahr | -76.9% | -0.6% | 17.1% |
SRI vs Sektor: Stoneridge, Inc. hat im vergangenen Jahr um -76.33 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
SRI vs Markt: Stoneridge, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -94.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: SRI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: SRI mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.48 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.2 $) ist höher als der faire Preis (1.34 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.2 $) ist 68.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.67).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5551) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.65).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5551) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.91) ist höher als das der gesamten Branche (10.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.04 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.04 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.7623 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.7623 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.28 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.4167 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.28%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.4437 % auf 28.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3768.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2024 | Ferraiolo Caetano Roberto President Stoneridge Brazil |
Kaufen | 16.62 | 24 531 | 1 476 |
| 08.03.2024 | Zizelman James President and CEO |
Kaufen | 16.62 | 87 388 | 5 258 |
| 08.03.2024 | Benedict Susan C. CHRO and Assistant GC |
Kaufen | 16.62 | 47 616 | 2 865 |
| 01.03.2024 | Kased Rajaey President Control Devices |
Kaufen | 16.78 | 8 860 | 528 |
| 09.03.2023 | Benedict Susan C. Chief Human Resources Officer |
Kaufen | 18.72 | 89 631 | 4 788 |
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