NASDAQ: WHLR - Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -7.92
CAGR EPS = 8.66%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 4.69 + (4.69 * 8.66% / 100) = 5.09

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0857
Ebitda Yield = 0.0769
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0323
Debt = 0.4848
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.4848) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = 33.26
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 33.26 * 5.94 + 0 = 2
WACC = (0.0323 / 0.4848) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 2 + 0 = 5.27
Terminal Value = Discount (0.0857 * (1 + 0.0769) / (5.27 - 0.0769)) = 2.95
Company Value = ∑ (0.0857 / (1 + 5.27) ^ 5) = 0.3168
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (2.95 + 0.3168) / 6400000 = 510.48

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.000127
FCF Yield = -0.326
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0323
Debt = 0.4848
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.4848) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.75
β = 33.26
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 33.26 * 5.94 + 0 = 2
WACC = (0.0323 / 0.4848) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 2 + 0 = 5.27
Terminal Value = Discount (0.000127 * (1 + -0.326) / (5.27 - -0.326)) = 0.000175
Company Value = ∑ (0.000127 / (1 + 5.27) ^ 5) = 0.0015
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.000175 + 0.0015) / 6400000 = 0.254