Unternehmensanalyse Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.84 $) liegt unter dem fairen Preis (3.21 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1316.22 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (7.34 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 72.54 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 72.83 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.92%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6.22%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -13.8% | -1.4% | -5.4% |
| 90 Tage | -91.8% | -8.8% | -12.5% |
| 1 Jahr | 1316.2% | 7.3% | 8.7% |
WHLR vs Sektor: Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 1308.88 % übertroffen.
WHLR vs Markt: Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 1307.56 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: WHLR war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: WHLR mit einer wöchentlichen Volatilität von 25.31 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.84 $) ist niedriger als der faire Preis (3.21 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (2.84 $) liegt geringfügig um 13 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0012) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7524).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0012) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0016) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0016) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.07 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.07 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6.22%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6.22%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.7013 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.7013 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.02 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (72.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 72.83 % auf 72.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -10343.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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