NASDAQ: LIFW - MSP Recovery, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -6.32
CAGR EPS = 22.8%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 1.16 + (1.16 * 22.8% / 100) = 1.42

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -2.8
Ebitda Yield = 1.02
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.2892
Debt = 0.6791
Market Cap = 0.0398
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0398 / (0.0398 + 0.6791) = 0.0554
Weight Cost Debt = 100% - 0.0554 = 0.9446
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.6
β = -10.92
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + -10.92 * 5.94 + 0 = -0.6224
WACC = (0.2892 / 0.6791) * (100% - 0.0554) * (1 - 0.21) + -0.6224 + 0.0554 = 33.59
Terminal Value = Discount (-2.8 * (1 + 1.02) / (33.59 - 1.02)) = -1.94
Company Value = ∑ (-2.8 / (1 + 33.59) ^ 5) = -1.7
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-1.94 + -1.7) / 8910000 = -408.24

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -8.22
FCF Yield = 1.87
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.2892
Debt = 0.6791
Market Cap = 0.0398
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.0398 / (0.0398 + 0.6791) = 0.0554
Weight Cost Debt = 100% - 0.0554 = 0.9446
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 2.6
β = -10.92
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + -10.92 * 5.94 + 0 = -0.6224
WACC = (0.2892 / 0.6791) * (100% - 0.0554) * (1 - 0.21) + -0.6224 + 0.0554 = 33.59
Terminal Value = Discount (-8.22 * (1 + 1.87) / (33.59 - 1.87)) = -3.62
Company Value = ∑ (-8.22 / (1 + 33.59) ^ 5) = -3.54
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-3.62 + -3.54) / 8910000 = -803.3