NASDAQ: LESL - Leslie's, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Leitzins
Excess Key Rate — Gewünschte Überschreitung des Leitzinses
EPS = -0.1266
CAGR EPS = -183.4%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0 + (0 * -183.4% / 100) = 1.22

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0239
Ebitda Yield = -0.1599
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0704
Debt = 0.2805
Market Cap = 1.21
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.21 / (1.21 + 0.2805) = 0.8118
Weight Cost Debt = 100% - 0.8118 = 0.1882
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = 7.48
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 7.48 * 5.94 + 0 = 0.4746
WACC = (0.0704 / 0.2805) * (100% - 0.8118) * (1 - 0.21) + 0.4746 + 0.8118 = 20.05
Terminal Value = Discount (0.0239 * (1 + -0.1599) / (20.05 - -0.1599)) = 0.0223
Company Value = ∑ (0.0239 / (1 + 20.05) ^ 5) = 0.1108
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0223 + 0.1108) / 184690000 = 0.7209

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Zeit nach der Prognose
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0468
FCF Yield = -0.0494
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Kosten für den Schuldendienst
Debt - Pflicht
Weight Debt - Kapitalisierungsgewicht im Verhältnis zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht im Verhältnis zur Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.0704
Debt = 0.2805
Market Cap = 1.21
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 1.21 / (1.21 + 0.2805) = 0.8118
Weight Cost Debt = 100% - 0.8118 = 0.1882
Tax = 0.21
Cost Of Equity — Diskontsatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risikofreie Rendite
β (beta) — Bestimmt das Risikomaß einer Aktie (Vermögenswert) im Verhältnis zum Markt und zeigt die Sensitivität von Änderungen der Rentabilität der Aktie im Verhältnis zu Änderungen der Marktrentabilität.
Risk Premium — Risikoprämie – Prämie für das Risiko einer Anlage in Aktien
Country Premium - Länderrisiko
k(f) = 3
β = 7.48
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 7.48 * 5.94 + 0 = 0.4746
WACC = (0.0704 / 0.2805) * (100% - 0.8118) * (1 - 0.21) + 0.4746 + 0.8118 = 20.05
Terminal Value = Discount (0.0468 * (1 + -0.0494) / (20.05 - -0.0494)) = 0.0714
Company Value = ∑ (0.0468 / (1 + 20.05) ^ 5) = 0.1578
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0714 + 0.1578) / 184690000 = 1.24