Unternehmensanalyse Leslie's, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 26.71 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 248.07 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.81%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.65%).
Nachteile
- Der Preis (1.26 $) ist höher als die faire Bewertung (1.22 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3905%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-83.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.69 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Leslie's, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -18.2% | -3% | -2.4% |
| 90 Tage | -49.2% | -3.3% | -8.5% |
| 1 Jahr | -83.7% | 1.7% | 12.3% |
LESL vs Sektor: Leslie's, Inc. hat im vergangenen Jahr um -85.41 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
LESL vs Markt: Leslie's, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -95.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LESL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LESL mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.61 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.26 $) ist höher als der faire Preis (1.22 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.26 $) ist 3.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-3.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4687).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-3.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4027) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4027) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.39) ist höher als das der gesamten Branche (2.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.98 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.98 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (155.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.81%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.24 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.24 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 248.07 % auf 26.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1199.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3905 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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