Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Schlüsselrate
Excess Key Rate — Wünscht über die Trefferquote überschritten
EPS = 0.35
CAGR EPS = 98.73%
Key Rate = 0.165
Excess Key Rate = 2
Price = 1.21 + (1.21 * 98.73% / 100) = 2.41

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 1.05
Ebitda Yield = 0.1983
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000996
Debt = 0.0167
Market Cap = 2.22
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 2.22 / (2.22 + 0.0167) = 0.9925
Weight Cost Debt = 100% - 0.9925 = 0.0075
Tax = 0.2
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 7.73
β = 0.249
Risk Premium = 5.91
Country Premium = 12.94
Cost Of Equity = 7.73 + 0.249 * 5.91 + 12.94 = 0.2214
WACC = (0.000996 / 0.0167) * (100% - 0.9925) * (1 - 0.2) + 0.2214 + 0.9925 = 4.94
Terminal Value = Discount (1.05 * (1 + 0.1983) / (4.94 - 0.1983)) = 6.66
Company Value = ∑ (1.05 / (1 + 4.94) ^ 5) = 3.23
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (6.66 + 3.23) / 1744000000 = 5.67

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Fairer Preis
Terminal Value — Kosten in der Post -Process -Zeit
Company Value — Kosten im Prognosezeitraum
Count shares - Die Anzahl der Aktien
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.8574
FCF Yield = 0.1412
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Schuldendienst
Debt - Verschuldung, Milliarden
Weight Debt - Gewicht der Kapitalisierung im Vergleich zur Verschuldung
Weight Cost Debt - Schuldengewicht in Bezug auf die Kapitalisierung
Tax - Steuer
Interest Expense = 0.000996
Debt = 0.0167
Market Cap = 2.22
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 2.22 / (2.22 + 0.0167) = 0.9925
Weight Cost Debt = 100% - 0.9925 = 0.0075
Tax = 0.2
Cost Of Equity — Abzinsungssatz
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — Lehrplanrentabilität
β (beta) — Bestimmt das Risiko eines Anteils (Vermögenswert) in Bezug auf den Markt und zeigt die Sensibilität einer Änderung der Rentabilität der Maßnahmen in Bezug auf eine Veränderung der Marktrenditen. Der Beta -Koeffizient kann nicht nur für eine separate Aktion, sondern auch für ein Anlageportfolio berechnet werden.
Risk Premium — Premium -Risiko - ein Preis für das Investitionsrisiko in die Aktion
Country Premium - Landrisiko
k(f) = 7.73
β = 0.249
Risk Premium = 5.91
Country Premium = 12.94
Cost Of Equity = 7.73 + 0.249 * 5.91 + 12.94 = 0.2214
WACC = (0.000996 / 0.0167) * (100% - 0.9925) * (1 - 0.2) + 0.2214 + 0.9925 = 4.94
Terminal Value = Discount (0.8574 * (1 + 0.1412) / (4.94 - 0.1412)) = 8.38
Company Value = ∑ (0.8574 / (1 + 4.94) ^ 5) = 2.87
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (8.38 + 2.87) / 1744000000 = 6.45