Unternehmensanalyse Тамбовэнергосбыт
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.05%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.94%).
Nachteile
- Der Preis (1.78 ₽) ist höher als die faire Bewertung (0.8573 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.07%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.1 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (26.52 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.000916 % auf 0.8401 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Тамбовэнергосбыт | Энергосбыт | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 12.2% | -3.1% | 1.4% |
| 90 Tage | 32.7% | 14.5% | 12% |
| 1 Jahr | -17.1% | 26.5% | -10% |
TASB vs Sektor: Тамбовэнергосбыт hat im vergangenen Jahr um -43.62 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Энергосбыт“.
TASB vs Markt: Тамбовэнергосбыт hat sich im vergangenen Jahr um -7.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: TASB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: TASB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3289 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.78 ₽) ist höher als der faire Preis (0.8573 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.78 ₽) ist 51.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.12).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.46) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3991) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6954).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3991) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (4.45) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 52.32 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (52.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.05%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.08 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.08 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (53.81%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.65%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (53.81%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8401%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.000916 % auf 0.8401 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 5.36 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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