Japan Post Holdings Co., Ltd.

TSE 6178 Förderung
Rentabilität für sechs Monate: +5.42%
Dividendenrendite: 3.25%
Sektor: Financials

Der Lebenslauf der Analyse des Unternehmens Japan Post Holdings Co., Ltd.

Kapitalisierung = 4535.052, Grad = 10/10
Umsatz, Milliarden = 11468.366, Grad = 10/10
EBITDA margin, % = 8.91, Grad = 3/10
Net margin, % = 3.23, Grad = 1/10
ROA, % = 0.1247, Grad = 1/10
ROE, % = 4.08, Grad = 1/10
P/E = 12.24, Grad = 8/10
P/S = 0.3954, Grad = 10/10
P/BV = 0.4989, Grad = 10/10
Debt/EBITDA = 3.34, Grad = 4/10
Wieder aufnehmen:
EBITDA margin unterdurchschnittlich, Die Bewertung der Animatoren wird bewertet fair und interessant zum Kauf.
Werbebotschaftsrentabilität (15.33%) und Rentabilität durch EBITDA (14.81%) sind eingeschaltet Niedrigund Sie sollten nachdenken und mit anderen Unternehmen vergleichen.
Effizienz (ROE=4.08%) sind eingeschaltet Niedrig, Das Unternehmen ist nicht effektiv genug.

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Alle Merkmale des Unternehmens ⇨

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Dividendenzahlungstabilitätsindex

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Dividendenzahlungstabilitätsindex
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen Dividenden bezahlt wurden;
Gc - Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen die Dividendengröße nicht niedriger war als im Vorjahr.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Stabilitätsindex Erhöhung des Preises einer Aktion
SSI = Yc / 7
Yc – Die Anzahl der Jahre in Folge der letzten sieben Jahre, in denen der Preis der Aktie höher war als im Vorjahr.
Yc = 3
SSI = 0.6

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Warren Buffet

Analyse und Bewertung des Unternehmens {Company} nach Buffete {Company}}


1. Stabiler Gewinn, Bedeutung = 91.39% > 0
Wenn Wachstum in 5 Jahren / Wachstum in den letzten 12 Monaten> 0
2. Gute Schuldenversicherung, Bedeutung = 0 < 3
Wenn das Unternehmen eine Schuld bis zu 3 Jahre zahlen kann
3. Hohe Kapitalrentabilität, Bedeutung = 3.64% > 15
Wenn der durchschnittliche ROE> 15% in den letzten 5 Jahren
4. Hohe Rendite zum Investmentkapital, Bedeutung = 146.09% > 12
Wenn der durchschnittliche ROIC> 12% in den letzten 5 Jahren
5. Positiver Free Cashflow, Bedeutung = -1583.52 > 0
Positiver FCF in den letzten 12 Monaten
6. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien?, Bedeutung = Ja
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien

6.67/10

Benjamin Graham

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} von Benjamin Graham


1. Angemessene Unternehmensgröße, Grad = 10/10 (11468.366, LTM)
2. Nachhaltige finanzielle Situation (aktuelle Vermögenswerte/aktuelle Verpflichtungen), Grad = 10/10 ( LTM)
Aktuelle Vermögenswerte sollten mindestens die Hauptverpflichtungen überschreiten
3. Stabiler Gewinn, Grad = 10/10
Das Unternehmen sollte in den letzten 10 Jahren keine Verluste haben
4. Eine Dividendengeschichte, Grad = 10/10
Das Unternehmen muss Dividenden mindestens 20 Jahre lang zahlen
5. Gewinnwachstum (Gewinn je Aktie), Bedeutung = 15.33%
Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens in den letzten 10 Jahren sollte um mindestens 1/3 steigen
5.5. Preiswachstum der Beförderung, Bedeutung = 0%
Der Preis der Aktie als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
5.6. Das Wachstum von Dividenden, Bedeutung = -5.6%
Die Zahlung von Dividenden als Indikator für das Gewinnwachstum des Unternehmens sollte in den letzten 10 Jahren um mindestens 1/3 steigen
6. Der optimale Wert des Preis/Gewinns, Grad = 8/10 ( LTM)
Der aktuelle Kurs der Aktie sollte den durchschnittlichen Gewinnwert in den letzten drei Jahren nicht mehr als das 15 -fache überschreiten
7. Der optimale Wert des Preis-/Bilanzwerts, Grad = 10/10 ( LTM)
Der aktuelle Preis für die Aktion sollte die Guthabenkosten nicht um das 1,5 -fache überschreiten

6.79/10

Bewertung von Piter Lynch

Analyse und Bewertung des Unternehmens {$ Company} nach Linch


1. Das aktuelle Vermögen übersteigt im letzten Jahr = 9089.55 > 10266.96
Vergleich der Vermögenswerte in den letzten 2 Jahren. Wenn im vergangenen Jahr das vorherige überschreitet, ist dies ein gutes Zeichen
2. Verschuldung reduzieren = 3418.14 < 33059.08
Die Verringerung der Schulden in den letzten Jahren ist ein gutes Zeichen
3. Das Geld überschreiten = 67122.25 > 3418.14
Wenn das Bargeld die Schuldenlast überschreitet, droht das Unternehmen keine Insolvenz.
4. Gibt es ein Rendite -Lösegeld von Aktien? = Ja
Wenn die Anzahl der heutigen Aktien vor 5 Jahren Länder von Aktien
5. Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung = 119.3 > 80.26
Erhöhte Rentabilität durch eine Beförderung im Vergleich zum Vorjahr. Die Effektivität wächst also und dies ist ein gutes Zeichen.
6. P/E- und EPS -Wertschätzung im Vergleich zum Preis = 1096.35 < 1450
Wenn das P/E und das Einkommen der Aktien geringer sind als der Preis der Aktie, dh die Unterschätzung der Aktion (siehe "Peter Lynch -Methode" S. 182)

8.33/10

Dividendenstrategie

1. Aktuelle Dividende = 50 ¥.
1.5. Dividendenrendite = 3.25% , Grad = 8.13/10
2. Tomplose dich = 0 , Grad = 0/10
2.1. Die Anzahl der Jahre von letzterem, als der Prozentsatz der Dividende aufgewachsen ist = 1
2.2. Die Anzahl der Jahre der Dividendenzahlung = 11
3. DSI = 0.93 , Grad = 9.29/10
4. Das durchschnittliche Wachstum der Dividenden = -8.33% , Grad = 0/10
5. Durchschnittlicher Prozentsatz für 5 Jahre = 5.64% , Grad = 10/10
6. Durchschnittlicher Prozentsatz für Zahlungen = 47.79% , Grad = 7.97/10
7. Der Unterschied zum Sektor = 2.87, Durchschnitt in der Branche = 0.3822% , Grad = 1.91/10

5.33/10

Beta -Koeffizient

β> 1 - Rentabilität (sowie Variabilität) solcher Papiere ist sehr empfindlich gegenüber Marktveränderungen. Solche Vermögenswerte sind eher gefährdet, aber potenziell profitabler. Im Allgemeinen können solche Wertpapiere aggressiv genannt werden;
β = 1 - Die Ausbeute eines solchen Papiers ändert sich gleichermaßen mit der Rentabilität des Marktes (Aktienindex);
0 <β <1 - Mit einem solchen Beta sind Vermögenswerte infolgedessen weniger anfällig für Marktrisiken. Solche Papiere haben ein geringeres Risiko, aber auch in Zukunft weniger profitabel.
β = 0 - Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Papier und dem Markt (Index) im Allgemeinen;
β <0 - Die Ausbeute von Papieren, in denen negative Beta in entgegengesetzte Richtungen mit dem Markt geht.

β = 0.25 - für 90 Tage
β = 0.16 - für 1 Jahr
β = 0.64 - für 3 Jahre

Graham -Index

NCAV = -69132.01 pro Aktie (ncav/market cap = -4735%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preis = 1450
   Unterschätzung = -2.1%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -34566.01 - -48392.41), mehr als 100% Neubewertung
Daten

NNWC = -56526.22 pro Aktie (nnwc/market cap = -3872%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preis = 1450
   Unterschätzung = -2.57%
   Kauf bei 50-70% (Preisspanne: -28263.11 - -39568.35), mehr als 100% Neubewertung
Daten

Total Liabilities/P = 62.1515
Total Liabilities/P = 281860.113 / 4535.052
Die Gesamtheilung/P muss weniger als 0,1 betragen

P/S = 0.3279
P/S = Kapitalisierung / Umsatz, Milliarden
Die Haltung von P/S sollte innerhalb von 0,3 bis 0,5 liegen. Je näher der Multiplikatorwert auf 0,3 ist, desto besser. Charakterisiert den Umsatz des Unternehmens.

3.92/10